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Como Aprimorar a Tesouraria

Para empresas financeiras e não financeiras - Ministrado por Roberto Troster

11 e 12 de novembro de 2019

Aprimorar a gestão da Tesouraria produz ganhos de rentabilidade, de potência e de controle, tanto em empresas não financeiras (dos setores de serviços, comércio e indústria), como nas instituições financeiras (bancos, gestoras de ativos, Fintechs e cooperativas de crédito).

Participe deste Evento de Capacitação InterNews para melhorar a eficácia em suas atividades de Tesouraria, que incluem a gestão do caixa, dos recursos próprios e da obtenção ou concessão de crédito. Saiba administrar melhor descasamentos no balanço, riscos, informações e cenários.

Neste curso ministrado pelo renomado Roberto Troster, os participantes são estimulados a elaborar planilhas de simulações em Excel, um painel de indicadores (KPI) e um regulamento de Tesouraria, aplicando os conteúdos apresentados.

Instrutor

Roberto Troster
Tem mais de trinta anos de experiência participando em tesourarias de empresas, bancos, gestoras (assets) e Fintechs. É economista (prêmio Gastão Vidigal) e doutor em economia pela USP. Pós graduado em Banking pela Stonier School of Banking. Foi membro fundador da CAAR – Câmara de Administração de Assuntos de Risco, economista chefe da FEBRABAN, da ABBC e do Banco Itamarati, e responsável pelo departamento técnico do Banco Mercantil de São Paulo/Finasa, lecionou na USP, no Mackenzie e na PUC-SP e é consultor de empresas, governo, gestoras e instituições financeiras.

Programa

I – Tesouraria

• objetivos
• responsabilidades
• funcionamento
• desafios
• rotinas
• governança
• políticas
• geração de resultados
• melhores práticas

II – Liquidez

•  gestão do caixa
• fluxos e estoques
• projeções
• perfil de vencimentos
• adequação dos níveis de caixa

III – Crédito

• ciclo do crédito
• variáveis críticas
• gestão do risco e da carteira
• precificação
• modelos
• indicadores
• relacionamento com instituições

IV – Capital

• gestão
• apuração e alocação dos riscos de mercado, crédito e operacional
• otimização da estrutura de capital

V – Balanço

• descasamentos (gaps) de prazos
• moedas e indexadores
• composição de carteiras
• gestão de ativos e passivos

VI – Riscos

• de mercado, crédito e operacionais
• proteções (hedges)
• indicadores antecedentes
• identificação de vulnerabilidades (reverse stress testing)

VII – Cenários

• cenários esperados e de estresse
• da economia e do setor
• estratégias, planejamento e projeções

VIII – Informações

• VaR
• durations
• proteções (hedges),
• simulações
• indicadores chave
• construção de um painel (KPI) passo a passo.