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Como Aprimorar a Tesouraria

Para empresas financeiras e não financeiras - Ministrado por Roberto Troster

11 e 12 de novembro de 2019

Aprimorar a gestão da Tesouraria produz ganhos de rentabilidade, de potência e de controle, tanto em empresas não financeiras (dos setores de serviços, comércio e indústria), como nas instituições financeiras (bancos, gestoras de ativos, Fintechs e cooperativas de crédito).

Participe deste Evento de Capacitação InterNews para melhorar a eficácia em suas atividades de Tesouraria, que incluem a gestão do caixa, dos recursos próprios e da obtenção ou concessão de crédito. Saiba administrar melhor descasamentos no balanço, riscos, informações e cenários.

Neste curso ministrado pelo renomado Roberto Troster, os participantes são estimulados a elaborar planilhas de simulações em Excel, um painel de indicadores (KPI) e um regulamento de Tesouraria, aplicando os conteúdos apresentados.

Instrutor

Roberto Troster
Tem mais de trinta anos de experiência participando em tesourarias de empresas, bancos, gestoras (assets) e Fintechs. É economista (prêmio Gastão Vidigal) e doutor em economia pela USP. Pós graduado em Banking pela Stonier School of Banking. Foi membro fundador da CAAR – Câmara de Administração de Assuntos de Risco, economista chefe da FEBRABAN, da ABBC e do Banco Itamarati, e responsável pelo departamento técnico do Banco Mercantil de São Paulo/Finasa, lecionou na USP, no Mackenzie e na PUC-SP e é consultor de empresas, governo, gestoras e instituições financeiras.

Programa

I – Tesouraria

  • objetivos
  • responsabilidades
  • funcionamento
  • desafios
  • rotinas
  • governança
  • políticas
  • geração de resultados
  • melhores práticas

II – Liquidez

  •  gestão do caixa
  • fluxos e estoques
  • projeções
  • perfil de vencimentos
  • adequação dos níveis de caixa

III – Crédito

  • ciclo do crédito
  • variáveis críticas
  • gestão do risco e da carteira
  • precificação
  • modelos
  • indicadores
  • relacionamento com instituições

IV – Capital

  • gestão
  • apuração e alocação dos riscos de mercado, crédito e operacional
  • otimização da estrutura de capital

V – Balanço

  • descasamentos (gaps) de prazos
  • moedas e indexadores
  • composição de carteiras
  • gestão de ativos e passivos

VI – Riscos

  • de mercado, crédito e operacionais
  • proteções (hedges)
  • indicadores antecedentes
  • identificação de vulnerabilidades (reverse stress testing)

VII – Cenários

  • cenários esperados e de estresse
  • da economia e do setor
  • estratégias, planejamento e projeções

VIII – Informações

  • VaR
  • durations
  • proteções (hedges),
  • simulações
  • indicadores chave
  • construção de um painel (KPI) passo a passo.