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Gestão das Finanças em Bancos – Uma Visão Conceitual e Prática

com José do Socorro Assis

3, 5 e 6 de agosto de 2020

TREINAMENTO ONLINE

A atividade bancária é muito regulamentada e um negócio de alta complexidade, diversidade e competitividade.  Os bancos possuem características específicas na gestão das suas finanças, se comparadas com empresas de segmentos não financeiros. Neste contexto, a compreensão do papel e das funções de finanças em bancos configura-se como um conhecimento essencial para os profissionais do mercado bancário.

Participe on-line deste evento de Capacitação InterNews que será ministrado pelo experiente especialista José do Socorro Assis. O programa tem um perfil bastante conceitual e conta com uma visão abrangente da aplicação prática na gestão interna dos bancos. Em três dias de intenso treinamento, os participantes poderão fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas. Irão adquirir a compreensão dos modelos e das suas inter-relações no campo das finanças bancárias, abrangendo os seguintes temas:

  • gerenciamento centralizado dos ativos e passivos (técnicas do ALM), desde a precificação do funding até a montagem das posições no banking book;
  • metodologia aplicada na avaliação da performance, apuração da rentabilidade e retorno do capital alocado nos negócios (unidades e produtos);
  • metodologia de precificação do spread dos ativos de crédito (método RAROC);
  • planejamento estratégico até o processo orçamentário dos negócios;
  • análise corporativa da criação de valor aos acionistas (abordagem EVA).

Participe deste evento on-line de Capacitação InterNews para ampliar a sua compreensão e desenvolver a sua capacidade de análise sobre o papel das finanças em bancos.

Público Alvo

  • Profissionais de Instituições Financeiras de qualquer área: Comerciais de Negócios (Varejo e Atacado), Planejamento, Controladoria, Contabilidade, Riscos, ALM, Tesouraria, Auditoria, Produtos e áreas afins;
  • Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.

Instrutor

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente, exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças, tesouraria e riscos em bancos.

Programa

I – Visão das Finanças e Estruturas de Unidades de Gestão

  • Objetivos da Gestão das Finanças
  • Estrutura de Negócios e Unidades de Gestão

II – Gestão Centralizada dos Ativos e Passivos (ALM)

  • Objetivos da Unidade ALM nos Bancos
  • Uma Visão do Balanço Gerencial: Usos & Fontes (balance sheet management)
  • Macro-fluxo Financeiro dos Recursos entre ALM x Negócios
  • Gestão da Liquidez: Monitoramento, Riscos e Projeção
  • Gestão do Funding e Formação da Precificação Interna (FTP)
  • Gestão do Descasamento (gaps) e Risco de Taxa de Juros no Balanço (IRRBB)

III – Apuração da Margem Financeira e Resultado Gerencial dos Negócios

  • Apuração da Margem Financeira de Spread nos Ativos (operações e carteira)
  • Apuração da Margem (P&L) da Tesouraria (trading book) e ALM (banking book)
  • Apuração das Perdas com Ativos de Crédito (PDD e PEC)
  • Modelo de Rateio das Despesas em Custos Administrativos
  • Apuração do Resultado Líquido Gerencial dos Negócios (unidades e produtos)

IV – Análise da Performance e Retorno de Capital nas Unidades e Corporativo

  • Gestão do Capital Regulatório e Econômico
  • Precificação Método RAROC do Spread e Taxas dos Ativos
  • Metodologia de Avaliação da Performance e Retorno do Capital Alocado
  • Gestão do Capital na Visão de Criação de Valor (Abordagem EVA)

V – Processo de Planejamento: da Estratégia aos Negócios

  • Planejamento Estratégico e Modelo de Negócios
  • Processo Orçamentário de Negócios, Capital e Resultados
  • Integração das Finanças e Riscos em Bancos