Capacitação, Realizados
A Gestão Eficaz da Tesouraria
23 e 24 de junho de 2015
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Diante do aumento das incertezas no Brasil, da volatilidade dos mercados de capitais, da escassez de crédito e da sofisticação dos instrumentos financeiros, a gestão da tesouraria das empresas precisa ser aprimorada para garantir melhor eficiência na administração de recursos financeiros e agilidade frente à consecução de orçamentos, investimentos, aplicações e captações.
Participe deste evento de Capacitação InterNews para organizar a Tesouraria da sua empresa com estrutura, capacidade operacional e especialização adequada. Veja como operacionalizar o “funding”. Saiba definir estratégias de Tesouraria para aplicação e captação. Adote adequados indicadores de desempenho para Tesouraria. Veja como mensurar o equilíbrio financeiro. Aprimore o gerenciamento dos fluxos de caixa. Estabeleça melhor controle sobre as disponibilidades para aplicações. Faça uma melhor gestão do capital de giro.
Este evento de Capacitação mostrará como deve ser feita a gestão de riscos de Tesouraria quanto à liquidez para aplicações, necessidades de captações, gestão de recebíveis e gestão de pagamentos. Atualizará ainda os conceitos e as funções de administração financeira. Adote os melhores processos para a tomada de decisões na área de finanças. Saiba avaliar riscos relacionados às decisões financeiras estratégicas.
Instrutor
Mário Cesar Falcão
Diretor Administrativo-Financeiro de Grupo Nacional de Mídia, Banco e Comércio & Serviços. Sócio da Aleae Consultoria, Sócio Diretor da GENESIS Consulting. Professor dos MBA FIA, Fundação Vanzolini, FIPECAFI, BSP, Insper e Saint Paul. Docente em instituições de ensino em cursos preparatórios para certificação financeira nacional e internacional. Experiência nas áreas de avaliação de empresas e investimentos, finanças corporativas, gestão de riscos de carteiras e mercado de capitais. Engenheiro mecânico, Business Administration – Van Der Built University, mestrado pela Escola Politécnica da USP, MBA Executivo e mestrado pela FEA – USP. Reliability Engineer pela ASQ. Vasta experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, exercendo posições de gerência e diretoria nas empresas: Ford, Case, GE, Grupo Dedini, Royal Numico e Aster.
PROGRAMA
Módulo I – Finanças na Organização Moderna
- Aprendendo com os ensinamentos dos atuais fracassos empresariais
- Como articular as novas premissas do abrangente mundo de negócios atual
- Conteúdo antigo e atual da administração financeira
- As novas funções do novo executivo financeiro
- Consequências da adoção de determinados modelos de gestão
Módulo II – Função e Estrutura da Área Financeira
- Estrutura clássica da área financeira
- Tarefas de finanças na organização moderna
- Processo de tomada de decisão na área de finanças
- Como avaliar e diagnosticar os vários tipos de riscos relacionados às decisões estratégicas
- Adotar a concepção estratégica da Controladoria e da Tesouraria
Módulo III – Gestão Estratégica do Caixa
- Administração do caixa de uma empresa
- Diferenças entre os focos de gestão baseado no lucro e no caixa
- Fragilidades da administração voltada para o lucro
- Diversas perspectivas de cash management
- Como funciona a Tesouraria de empresas não financeiras
Módulo IV – Gestão do Capital de Giro
- Administração do capital de giro na prática
- Importância do ciclo de conversão de caixa
- Ciclo operacional e ciclo de caixa
- Coeficientes de efeito tesoura, equilíbrio financeiro e overtrading
- Problema da administração do capital de giro
Módulo V – Papel da Tesouraria
- Papel da tesouraria: centro de custo ou centro de lucro
- Cash Pooling e monitoramento da liquidez
- Bank Pooling
- Análise econômico-financeira de investimentos
- Determinação de fluxos de caixas (Receitas e Despesas)
- Fluxo de Caixa de Títulos: Método do Valor Presente Líquido; Taxa Interna de Retorno; Taxa Interna de Retorno Modificada
- Métodos de análise de investimento: TIR, VPL e Payback.
- A função das tesourarias frente às inovações financeiras
- Mercado Monetário
- Banco Central e o Mecanismo do COPOM
- Principais títulos
- Formação das taxas de juros
- Taxas de juros nos mercados monetário e cambial
- Estrutura temporal das taxas de juros
Módulo VI- Principais Indicadores de Desempenho
- EVA – Economic Value Added
- VBM – Value Based Management
- MVA – Market Value Added
- Outros exemplos
- Debate com os participantes
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