Capacitação, Realizados

A Gestão Eficaz da TESOURARIA

28 e 29 de fevereiro de 2012

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Diante do recente aumento das incertezas internacionais, da volatilidade dos mercados de capitais e da sofisticação dos instrumentos financeiros, a Gestão da Tesouraria das empresas precisa ser aprimorada para garantir melhor eficiência na administração de recursos financeiros e agilidade frente à consecução de orçamentos, investimentos, aplicações e captações.

Participe deste evento de Capacitação InterNews para organizar a Tesouraria da sua empresa com estrutura, capacidade operacional e especialização adequada. Veja como operacionalizar o “funding”. Saiba definir estratégias de Tesouraria para aplicação e captação. Adote adequados indicadores de desempenho para Tesouraria. Veja como mensurar o equilíbrio financeiro. Aprimore o gerenciamento dos fluxos de caixa. Estabeleça melhor controle sobre as disponibilidades para aplicações. Faça uma melhor gestão do capital de giro.

Este evento de Capacitação mostrará como deve ser feita a gestão de riscos de Tesouraria quanto à liquidez para aplicações, necessidades de captações, gestão de recebíveis e gestão de pagamentos. Atualizará ainda os conceitos e as funções de administração financeira. Adote os melhores processos para a tomada de decisões na área de finanças. Saiba avaliar riscos relacionados às decisões financeiras estratégicas.

INSTRUTOR

Mário Cesar Falcão

Diretor Administrativo-Financeiro de Grupo Nacional de Mídia, Banco e Comércio & Serviços. Sócio da Aleae Consultoria, Sócio Diretor da GENESIS Consulting. Professor dos MBA FIA, Fundação Vanzolini, FIPECAFI, BSP, Insper e Saint Paul. Docente em instituições de ensino em cursos preparatórios para certificação financeira nacional e internacional. Experiência nas áreas de avaliação de empresas e investimentos, finanças corporativas, gestão de riscos de carteiras e mercado de capitais. Engenheiro mecânico, Business Administration – Van Der Built University, mestrado pela Escola Politécnica da USP, MBA Executivo e mestrado pela FEA – USP. Reliability Engineer pela ASQ. Vasta experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, exercendo posições de gerência e diretoria nas empresas: Ford, Case, GE, Grupo Dedini, Royal Numico e Aster.

PROGRAMA

Módulo I – Finanças na Organização Moderna

• Aprendendo com os ensinamentos dos atuais fracassos empresariais
• Como articular as novas premissas do abrangente mundo de negócios atual
• Conteúdo antigo e atual da administração financeira
• As novas funções do novo executivo financeiro
• Consequências da adoção de determinados modelos de gestão

Módulo II – Função e Estrutura da Área Financeira

• Estrutura clássica da área financeira
• Tarefas de finanças na organização moderna
• Processo de tomada de decisão na área de finanças
• Como avaliar e diagnosticar os vários tipos de riscos relacionados às decisões estratégicas
• Adotar a concepção estratégica da Controladoria e da Tesouraria

Módulo III – Gestão Estratégica do Caixa

• Administração do caixa de uma empresa
• Diferenças entre os focos de gestão baseado no lucro e no caixa
• Fragilidades da administração voltada para o lucro
• Diversas perspectivas de cash management
• Como funciona a Tesouraria de empresas não financeiras

Módulo IV – Gestão do Capital de Giro

• Administração do capital de giro na prática
• Importância do ciclo de conversão de caixa
• Ciclo operacional e ciclo de caixa
• Coeficientes de efeito tesoura, equilíbrio financeiro e overtrading
• Problema da administração do capital de giro

Módulo V – Papel da Tesouraria

• Papel da tesouraria: centro de custo ou centro de lucro
• Cash Pooling e monitoramento da liquidez
• Bank Pooling
• Análise econômico-financeira de investimentos
• Determinação de fluxos de caixas (Receitas e Despesas)
• Fluxo de Caixa de Títulos: Método do Valor Presente Líquido; Taxa Interna de Retorno; Taxa Interna de Retorno Modificada
• Métodos de análise de investimento: TIR, VPL e Payback.
• A função das tesourarias frente às inovações financeiras
• Mercado Monetário
• Banco Central e o Mecanismo do COPOM
• Principais títulos
• Formação das taxas de juros
• Taxas de juros nos mercados monetário e cambial
• Estrutura temporal das taxas de juros

Módulo VI- Principais Indicadores de Desempenho

• EVA – Economic Value Added
• VBM – Value Based Management
• MVA – Market Value Added
• Outros exemplos
• Debate com os participantes